基金单价是基金净值吗？
基金净值和基金单位净值的区别： 基金单位净值=基金总资产/基金总股份，即每份基金的净资产值； 基金净值是一个动态的概念，是指某个时间点基金资产的总净值除以基金份额数得到的数值。每天公告的基金资产净值就是基金的单位净值。 举个例子：
某基金会一天公布一次单位净值，假设它的资产组合在一天之内没有变化，那么两次发布之间基金的市值就应该是不变的，于是就有： 基金单位净值=(10+25)/2=17.5；
如果第二天公布的单位净值仍然是17.5的话，表明该基金当天的运营是正常和有效的，并且没有重大利空或利好消息。否则，基金单位净值就会因上述因素而产生变化。 不过需要注意的是，这里的总额是不包含成本与费用在内的，如果将上述公式中的“-3”改成“-2”，则计算出来的结果就包含了管理费等各项成本了，这个数值才是真实的资产价值。也就是说，基金单位净值的大小取决于所包容期间内收益的大小。